Fitur Rekonsiliasi Bank Accurate Online

Fitur rekonsiliasi bank Accurate Online adalah fitur yang berfungsi untuk membandingkan atau mencocokan mutasi akun bank yang ada pada pembukuan Accurate Online (Histori Bank) dengan pembukuan bank yang sebenarnya (Rekening Koran).

Tapi bagaimana cara menggunakannya?

Di artikel kali ini saya akan menjelaskan fitur rekonsiliasi bank di Accurate Online. Simak penjelasan lengkapnya!

Penjelasan Singkat

Fitur ini mempunyai beberapa fitur dan tombol yang bisa kamu gunakan.

Keterangan:

• Cari/Pilih Bank: untuk memilih nama akun Kas/Bank yang akan kamu lakukan rekonsiliasi.
• Filter Tanggal: kamu bisa isi dengan parameter tanggal transaksi Kas/Bank yang akan kamu lakukan rekonsiliasi.
• Rekening Bank: jika akun bank yang kamu pilih dihubungkan dengan smartlink internet banking, maka kolom ini akan menampilkan mutasi rekening koran atas bank tersebut. Jika tidak kamu hubungkan dengan smartlink internet banking, maka akan tampil informasi cocok dan tidak cocok saja.
• Jurnal Accurate: menampilkan transaksi atas akun Kas/Bank yang bersangkutan, yang sudah kamu input di database Accurate Online sesuai dengan parameter tanggal yang kamu pilih.
• Perbarui: tombol untuk memperbarui tampilan rekonsiliasi bank.

Cara Membuat Rekonsiliasi Bank

Kamu bisa mengikuti langkah-langkah berikut ini untuk menggunakan fitur rekonsiliasi bank di Accurate Online.

1. Pertama kamu buka fitur rekonsiliasi bank di dalam modul Kas & Bank.

2. Selanjutnya kamu tentukan akun yang yang akan kamu rekonsiliasi, kemudian akan ditampilkan oleh Accurate Online nilai yang ada pada hisitori bank (Accurate).

3. Jika kamu tidak menggunakan fitur Internet Banking (mutasi yang didownload dari internet banking), maka kamu bisa langsung klik satu persatu pada bagian “Ada di Rekening Koran” saat dicocokan antara mutasi histori bank (Accurate) dengan rekening koran dari bank.

4. Jika kamu menggunakan fasilitas internet banking, maka klik tombol ‘Impor Data’, selanjutnya pilih “Impor File Mutasi” (BCA Individual & BCA Bisnis).

– BCA Bisnis

– BCA Individual

5. Import file mutasi dengan format file csv.

6. Klik lanjut dan tunggu sampai ada notifikasi ‘Impor Internet Banking telah berhasil dieksekusi’, yang menandakan proses impor transaksi sudah berhasil dilakukan dan transaksi pada kolom rekening koran akan terisi sesuai dengan rekening koran pada bank yang sudah kamu impor.

7. Klik cocok untuk mengkonfirmasi mutasi dari rekening koran dengan histori bank sudah sesuai.

8. Sesudah kamu klik cocok, maka transaksi yang sudah dikonfirmasi akan hilang dari tampilan rekonsiliasi bank.

Baca juga: Fitur Histori Bank Accurate Online

Penutup

Gampang kan?

Kamu bisa menggunakan fitur ini untuk membandingkan atau mencocokan mutasi akun bank yang ada pada pembukuan Accurate Online (Histori Bank) dengan pembukuan bank yang sebenarnya (Rekening Koran).

Nah, jika kamu berminat menggunakan Accurate Online, kami menyediakan fasilitas free trial selama 30 hari. Kami juga menyediakan fasilitas training untuk membantu kamu memperdalam fitur Accurate Online. Untuk pendaftarannya kamu bisa klik tombol dan gambar di bawah ini.

Terima kasih sudah membaca artikel ini sampai selesai. Semoga informasi yang saya berikan dapat bermanfaat. Untuk update lainnya, pastikan kamu mengunjungi website Tri Wibowo.